公告日期：2024-04-22

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理及使用制度》等有关规
定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家（名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格为人民币8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用3,831,358.83 元后，实际募集资金金额为 176,168,629.59 元。该募集资金已于 2023年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位前，截至 2023 年 9 月
8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,398.18 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,398.18 万元；（2）直接投入募集资金项目 5,438.17 万元（不含预先投入置换）；（3）支付发行费
用所涉及增值税进项税额 22.70 万元。2023 年度公司累计使用募集资金 6,859.05 万
元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 10,757.81 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 7.60 万元，购买理财产品余额为
10,000.00 万元，累计收到理财产品收益为 59.70 万元，募集资金专户 2023 年 12 月
31 日余额合计为 825.11 万元。

募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目 金额

1 募集资金净额 17,616.86

2 募投项目累计投入金额 6,836.35

3 支付发行费用所涉及进项税 22.70

4 募集资金专户利息收入净额 7.60

5 募集资金购买理财产品投资收益 59.70

6 购买理财产品本金 10,000.00

7 募集资金专户余额（6=1-2-3+4+5-6） 825.11

注：公司通过募集资金账户先行支付发行费用中的进项税额 22.70 万元，已于 2024 年 4 月
16 日将上述 22.70 万元及按同期银行存款利率计算的存款利息 1,479.11 元从自有资金账户转入
募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 9 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司无锡分行和中原证券股份有限
公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：5157……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。