公告日期：2019-06-19

深圳市三利谱光电科技股份有限公司



关于对深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第312号）（以下简称“问询函”）。公司对此高度重视，并已按照问询函中的要求，对问询函中提出的问题进行了逐项落实和说明。现将回复内容公告如下：



一、报告期内，你公司2018年度营业收入为8.8亿元，同比增长7.99%，归属于上市公司股东的净利润为2,769万元，同比下降66.31%，经营活动产生的现金流量净额为-8,761万元，同比增长8.74%。请结合你公司业务开展情况、销售政策、行业周期、市场供求情况、产品类别等说明报告期内净利润大幅下降的原因，2018年度经营活动产生的现金流量净额增长的原因及经营活动产生的现金流量净额与营业收入、净利润增长幅度不配比的原因，以及市场环境是否发生重大变化。



（一）请结合你公司业务开展情况、销售政策、行业周期、市场供求情况、产品类别等说明报告期内净利润大幅下降的原因



公司回复：



公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售。公司下游客户主要为液晶面板或者显示模组生产企业，包括京东方、天马、合力泰、信利、惠科等。公司主要客户的销售账期为月结60天或月结90天，以汇款或承兑汇票方式结算，回款周期约为90-120天。



2016年底，合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）年产1000万平米的1490mmTFT全制程生产线投产后，定位于大尺寸产品，新厂新产品前期导入时间较长，2017和2018年，都处于产线磨合、客户导入阶段。2018

年下半年，合肥三利谱已完成重要客户审厂，随后逐步导入并量产。经历了小批量-中批量-大批量三阶段后，合肥三利谱2018年第四季度开始对核心面板客户大批量交货。由于合肥三利谱仍处于量产爬坡阶段，生产管理、产量、产品良率仍处于逐步提升过程，且尚未达到盈亏平衡点，合肥三利谱2018年阶段性亏损，导致公司净利润大幅下降。



2018年公司营业收入88,296.04万元，收入同比增加6,534.66万元，增幅7.99%，净利润为2,727.10万元，同比下降66.77%，原因如下：1、2018年营业成本同比增加12,125.39万元，增幅为20.13%；2、2018年管理费用增加493.78万元，增幅17.28%；3、2018年财务费用增加1,432.22万元，增幅为48.44%；4、资产减值损失增加1,049.91万元，增幅为950.45%；5、受产品价格下降影响，公司主要产品销售价格走低，2018年公司TFT系列偏光片均价同比下降3.79%。

具体分析如下：



1、主营业务成本变动原因



2018年原材料成本同比增加8,894.18万元、提高20.84%，主要原因为2018年产品结构发生较大变化，成本较高的增亮系列产品销售额同比增加49.54%。增亮系列产品销售额由2017年16,312.84万元提高到2018年24,350.65万元，因此，销售成本相应由9,866.60万元提高至17,070.17万元。此外，由于公司采购原材料主要以日元、美元计价，2018年，日元、美元兑人民币存在升值，也对公司材料成本提高存在影响。



制造费用同比增加2,981.69万元，主要是由于在制造费用中归集的人工、物料消耗增加所致。各项车间管理人员工资、福利分摊费用同比增加825.84万元，运输分摊费用同比增加152.51万元，物料消耗分摊费用同比增加790.99万元，水、电、燃气分摊费用同比增加148.36万元，折旧、摊销分摊费用同比增加284.52万元，房屋租赁费用同比增加130.98万元，修理费同比增加85.47万元等。其中，由于合肥三利谱量产爬坡，人员增长较多，管理人员工资、福利同比增加700.65万元，辅助材料消耗同比增加498.58万元，折旧费同比增加293.63万元，运输费同比增加154.42万元，燃气费、电费、水费同比增加149.26万元。



2、管理费用变动原因



管理费用增加主要原因为工资及福利费用增加。具体为子公司合肥三利谱人

员增加及工资调整导致工资及福利费用2018年同比增加345.22万元。



3、财务费用变动原因



报告期内，公司财务费用变动情况如下：



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