公告日期：2019-01-12

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-004

陕西盘龙药业集团股份有限公司



关于公司使用自有资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币1亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：



一、现金管理基本情况



（一）投资目的



本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。



（二）投资额度



公司拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金购买银行发

行的安全性高、流动性好投资期限不超过12个月的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。



（三）投资品种



银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过12个月的保本型理财产品。



（四）投资期限



自董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期限内本额度可以循环滚动使用。



（五）资金来源



公司闲置自有资金。



（六）实施方式



授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。



二、相关审核、批准程序和意见



（一）董事会审议



公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币1亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过12个月的保本型理财产品。购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购

买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。



（二）独立董事的独立意见



公司使用闲置自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。



三、投资风险分析及风险控制措施



（一）投资风险



公司进行现金管理时，将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。尽管前述产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。



（二）风险控制措施



1、公司严格遵守审慎投资原则，选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品进行投资。



2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。



3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。



4、公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。





5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产



品及相关的损益情况。



四、使用自有资金进行现金管理对公司的影响



在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分



闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业



务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更



多的投资回报。



五、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况



到期收回的



序 理财产品……
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