公告日期：2024-04-26

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-029

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现
将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2017 年度首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11
月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03
元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017年 11 月 8 日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368418 的银行账户 110,350,000.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367372 的银行账户 36,615,900.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368509 的银行账户 23,330,200.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367418 的银行账户27,054,000.00 元；共汇入人民币 197,350,100.00 元（已扣除承销商承销费用人民币
18,000,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元，不含税费用合计人民币 18,867,924.53 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币 184,048,213.21 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10909 号验资报告。

2、2022 年度可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日
发行可转换公司债券 276 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100
元，募集资金总额为人民币 276,000,000.00 元，已由承销机构中泰证券股份有限公
司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司开立在招商银行西安分行曲江支行账号为
129907180410909 的银行账户 150,625,400.00 元，开立在中国银行西安太白小区支行账号为 102498736801 的银行账户 49,568,400.00 元，开立在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行账号为 72010078801600005471 的银行账户 73,825,067.92 元，共汇入人民币 274,018,867.92 元（已扣除承销商承销费用（不含税）人民币1,981,132.08 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币2,034,500.00 元后募集资金净额为人民币 271,984,367.92 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2022]第ZF10078 号验资报告。

3、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1709 号文核准，公司于 2023 年 9 月
19日向特定对象发行人民币普通股（A股）9,352,740股，发行价格为每股人民币32.29元，募集资金总额为人民币 301,999,974.60 元，已由中泰证券股份有限公司于 2023年 9 月 27 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司西安软件园支行账号为103307746042 的银行账户 139,085,300.00 元；开立在西安银行向阳支行账号为
382011580000047922 的银行账户 114,000,000.00 元；开立在招商银行股份有限公司西安曲江支行账号为 129907180410960 的银行账……
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