公告日期：2024-04-29

东海证券股份有限公司关于

实丰文化发展股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币 22,340.00 万元，扣除发行费用人民币 2,142.00 万元后，实际募集资金净
额为 20,198.00 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 6 日到达公司募集资金专项
账户。2017 年 4 月 6 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本
次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070 号）。

（二）2023 年度募集资金使用情况及期末余额

首次公开发行募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 拟投入募集资金

1 玩具生产基地建设项目 11,047.40

2 研发中心建设项目 7,016.54

3 营销网络建设及品牌推广项目 2,134.06


合计 20,198.00

截至2023年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币20,198.00万元，累计利息收入净额1,365.88万元。公司累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集资金1,628.02万元，累计直接投入研发中心建设项目的募集资金5,090.37万元，累计直接投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金1,928.24万元，闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元，节余募集资金永久补充流动资金2,215.84万元，终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金299.79万元（含结转时的利息），使用已终止的“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的1亿元增资安徽超隆光电科技有限公司（以下简称“超隆光电”）获得其股权，并将剩余募集资金永久补充流动资金401.62万元（含结转时的利息），期末余额0.00万元。2023年7月3日，公司已完成募集资金专项账户
（ 开 户 行 ： 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 营 业 部 ， 账 号 ：
5840000010120100344770）的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管情况

2017 年 4 月，公司和东海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司
汕头澄海支行、浙商银行股份有限公司深圳分行营业部和中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 12 月，公司及其子公司实丰文化创投(深圳)有限公……
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