公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于瀛通通讯股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的核查意见

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”、“公司”、“上市公司”）公司
公开发行可转换公司债券于 2020 年 8 月 5 日在深圳证券交易所上市。中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行
300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。本次
发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后实际收
到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2020 年 7 月 8 日汇入
公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为 127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结存情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 29,331.13

截至期初累计发生额 项目投入 B1 10,071.16
利息收入净额 B2 1,155.86

本期发生额 项目投入 C1 447.36
利息收入净额 C2 507.95

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 10,518.53
利息收入净额 D2=B2+C2 1,663.80

应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,476.41

实际结余募集资金 F 476.41

差异 G=E-F 20,000.00

注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致

注：2023 年 12 月 31 日，公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的
募集资金金额人民币 200,000,000.00 元（其中结构性存款 50,000,000.00 元，证券账户理财150,000,000.……
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