公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于瀛通通讯股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”、“公司”）于2020年7月2日公开发行面值总额30,000万元的可转换公司债券。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就瀛通通讯使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于 2020年 7月2 日公开发行面值总额 30,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额为 30,000 万元，减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资
金净额为 293,311,320.75 元。以上募集资金已于 2020 年 7月 8 日划入公司募集资金专
用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 9 日对以上募集资金的
到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]3-51号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
二、募集资金使用情况

公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于以下项目。截至 2023 年 12
月 31日，本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金承诺 扣除发行费用后拟 募集资金累计

投资金额 投入募集资金金额 投入金额


募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金承诺 扣除发行费用后拟 募集资金累计

投资金额 投入募集资金金额 投入金额

智能无线电声产品 24,045.00 21,000.00 21,000.00 2,187.40
生产基地新建项目

补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,331.13 8,331.13

合计 33,045.00 30,000.00 29,331.13 10,518.53

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 20,476.41 万元（包括利息收入
及现金管理收益，扣减手续费）。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行委托理财。在前述理财额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

（三）投资方式

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过20,000 万元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对……
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