公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于瀛通通讯股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，就公司部分募投项目重新论证并延期发表核查意见如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行 300万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额 30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后
实际收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2020年 7月 8
日汇入公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为 127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75 元）。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年7 月 9 日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51 号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目实际投资情况


截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的具体投资情况如下：

单位：万元

承诺投资募 累计投入 累计投入 项目预定可使用状态
项目名称 集资金总额 募集资金总额 比例 日期

（%）

智能无线电声产品 21,000.00 2,187.40 10.42 2024年 6 月 30日

生产基地新建项目

补充流动资金 8,331.13 8,331.13 100.00 2020年 8 月 6日

合计 29,331.13 10,518.53 - -

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延长实施期限的具体情况

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”进行重新论证并拟就实施期限进行合理调整，将项目达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司拟将“智能无线电声产品生产基地新建项目”实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2025年12月31日。

（二）部分募投项目延长实施期限的原因

截至2023年12月31日，“智能无线电声产品生产基地新建项目”累计投入募集资金金额为2,187.40万元，累计投入募集资金占计划投入募集资金总额比重为10.42%。项目进度较为缓慢，主要是由于：

2019年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况制定了“智能无线电声产品生产基地新建项目”投资计划，此举有利
于扩大公司TWS耳机、头戴式蓝……
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