公告日期：2024-04-26

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-013
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发
行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。
本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后
实际收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2020 年 7 月
8 日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为 127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 7 月 9 日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕
3-51 号）。


（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 29,331.13

截至期初累计发生额 项目投入 B1 10,071.16
利息收入净额 B2 1,155.86

本期发生额 项目投入 C1 447.36
利息收入净额 C2 507.95

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 10,518.53
利息收入净额 D2=B2+C2 1,663.80

应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,476.41

实际结余募集资金 F 476.41

差异[注] G=E-F 20,000.00

注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致。

[注]2023 年 12 月 31 日，公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额
人民币 200,000,000.00 元（其中结构性存款 50,000,000.00 元，证券账户理财 150,000,000.00 元），募
集资金监管专户余额人民币 4,764,103.49 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，……
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