公告日期：2018-06-15

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-030



浙江洁美电子科技股份有限公司



关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：



根据上述决议，2018年6月14日，公司与兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品。



一、董事会、股东大会审议情况



1、公司于2018年5月25日召开了第二届董事会第十二次会议、2018年6月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2018年5月26日和2018年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号：2018-027）、《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。



2、公司独立董事、监事会对《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》发表了明确同意的意见。具体内容详见2018年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关

于二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-026）



二、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况



（一）理财产品基本情况



公司使用闲置自有资金2,000万元购买兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品，具体情况如下：



1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M-新客专属)

2、投资范围及各投资资产种类的投资比例



（1）投资范围



主要投资范围包括但不限于：第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；第二类：国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；第三类：非标准化债权资产；第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。



（2）各投资资产种类的投资比例



资产种类 第一类 第二类 第三类 第四类



投资比例 0%-85% 10%-90% 0%-70% 0%-70%



3、产品类型：保本开放式理财产品



4、理财货币：人民币



5、资金来源：自有资金



6、认购金额：2,000万元



7、理财参考年化净收益率：4.50%



8、投资周期起始日：2018年6月14日



9、投资周期终止日：20……
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