公告日期：2020-07-31

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2020-057

债券代码：128089 债券简称：麦米转债



深圳麦格米特电气股份有限公司



关于“麦米转债”赎回实施的第四次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“麦米转债”赎回登记日：2020 年 9 月 1 日



2、“麦米转债”赎回日：2020 年 9 月 2 日



3、“麦米转债”赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为

0.4%，且当期利息含税）。



4、发行人（公司）资金到账日：2020 年 9 月 7 日



5、投资者赎回款到账日：2020 年 9 月 9 日



6、“麦米转债”停止交易日：2020 年 8 月 19 日



7、“麦米转债”停止转股日：2020 年 9 月 2 日



8、截至 2020 年 9 月 1 日收市后仍未转股的“麦米转债”将被强制赎回，

本次赎回完成后，“麦米转债”将在深圳证券交易所摘牌。



9、“麦米转债”持有人持有的“麦米转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示：截至 2020 年 7 月 30 日收市后，“麦米转债”收盘价为 146.373

元/张。根据赎回安排，截至 2020 年 9 月 1 日收市后尚未实施转股的“麦米转债”

将按照 100.28 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，特提醒“麦米转债”持有人注意在限期内转股。





经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号）核准，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于

2019 年 12 月 26 日公开发行了 655 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发

行总额 65,500 万元，期限 6 年（以下简称“本次发行”）。



经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕38 号”文同意，

公司 65,500 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 21 日起在深交所挂牌交易，债

券简称“麦米转债”，债券代码“128089”。



根据有关规定和《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“麦米转债”

自 2020 年 7 月 2 日起可转换为本公司股份，转股价格为 20.31 元/股。公司于 2020

年 6 月 23 日实施 2019 年度权益分派，根据公司可转换公司债券转股价格调整的

相关条款，“麦米转债”的转股价格调整为 20.15 元/股，调整后的转股价格自 2020年 6 月 23 日起生效。



一、赎回情形概述



1、 触发赎回情形



公司 A 股股票（股票简称：麦格米特；股票代码：002851）自 2020 年 7 月

6 日至 2020 年 7 月 24 日连续十五个交易日的收盘价格不低于“麦米转债”当期

转股价格（20.15 元/股）的 130%（26.20 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。



2020 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六

次会议审议通过了《关于提前赎回“麦米转债”的议案》，决定行使“麦米转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“麦米转债”进行全部赎回。



2、 赎回条款



《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：



在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转

股的可转债：



（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）。



（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



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