公告日期：2017-08-19

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-053



浙江威星智能仪表股份有限公司



关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金



管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深



圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]155 号）文核准，浙江威星智能仪表股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.67万股，每股发行价格为人民币12.08元，发行新股募集资金总额为人民币261,733,736.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币227,046,123.41元，已由主承销商东吴证券于2017年2月13日汇入公司募集资金监管账户。



前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2



月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]35号”



《验资报告》。



公司于2017年2月完成首次公开发行，挂牌上市，不存在以前年度募集资



金使用情况。截至2017年6月30日，本次募集资金使用及账户余额情况如下：



项目 金额（元）



募集资金净额 227,046,123.41



加：尚未支付的发行费用及登记托管费等 14,507,055.90



利息等 636,061.53



减：置换前期已投入募投项目 28,895,667.76



募投项目投入 30,301,382.80



已支付的发行费用及登记托管费等 14,159,800.00



购买银行保本理财产品 130,000,000.00



募集资金账户余额 38,832,390.28



二、募集资金管理和存放情况



（1）募集资金管理制度



为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等的相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。



（2）募集资金专户储存情况



根据深圳证券交易所相关要求，公司已分别与杭州银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》。



截至2017年6月30日，本次募集资金监管账户余额为38,832,390.28元，



具体情况如下：



募集资金投资项目 开户银行 账号 余额(元)



杭州银行股份有限公司 330104016000643



智能燃气表建设项目 33,969,872.18



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