公告日期：2018-04-24

国信证券股份有限公司



关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司



2017年度募集资金使用与存放情况的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工



作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关部门规章



和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）



作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”或“公司”）首次公



开发行并上市的保荐机构，就泰嘉股份2017年度募集资金使用与存放情况进行



了核查，现将核查情况汇报如下：



一、保荐机构进行的核查工作



国信证券保荐代表人通过与泰嘉股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、



注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集



资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况的鉴证报



告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用及募



集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核



查。



二、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3163 号”文核准，泰嘉股



份获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00



元，发行价格人民币6.08元，募集资金总额为人民币21,280.00万元，扣除发



行费用后的实际募集资金净额为人民币17,620.00万元。2017年1月16日，国



信证券将扣除证券承销费和保荐费 2,120.00 万元（含税）后的余额人民币



19,160.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经天职国



际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]652号”验资报告予



以验证。



截至2017年12月31日，公司2017年首次公开发行股票募集资金使用情



况如下：



单位：元



项目 金额



实际转入的募集资金 191,600,000.00



减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 176,200,000.00



支付的其他发行费用 15,300,000.00



直接投入募集资金投资项目支出 58,468.53



加：利息收入扣除银行手续费净额 59,016.82



募集资金专用账户期末余额 100,548.29



注1：实际转入公司的募集资金19,160.00万元，包含应支付的发行费用1,540.00万元，募集资金净



额为人民币17,620.00万元。



注2：置换预先投入募集资金投资项目的资金17,620.00万元，业经天职国际会计师事务所（特殊普



通合伙）出具“天职业字[2017]4015号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》。



注3：支付的发行费用1,540.00万元，主要为审计费、律师费、上市信息披露费用，还有10.00万元



发行费用未支付。



三、募集资金的管理情况



为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，切实保障



投资者合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据深圳证券交易所《中



小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理制



度》等规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。



按照上述规定的相关要求，公司与保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有



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