公告日期：2024-04-25

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，公司于 2019 年 8 月向社会
公开发行可转换公司债券 3,019,223.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 301,922,300.00 元，扣除各项发行费用 11,720,200.00 元后，实际募集资
金净额为人民币 290,202,100.00 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 26 日到账。上述
资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18015860052 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元人民币

项目 金额

募集资金净额 29,020.21

减：直接投入募集资金项目资金（含置换预先投入募投项目 14,706.74
自有资金）

其中：2023 年度投入募集资金 2,102.21

减：永久补充流动资金 14,801.00

加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 487.53

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 -

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该 管理办法经公司2012年10月10日公司第一届董事会第四次会议审议通过。根据《管 理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储
和使用，不用作其他用途。2023 年 12 月 19 日，为进一步公司募集资金的管理和使
用，提高募集资金使用的效率和效果，公司第四届董事会 2023 年第六次临时会议对 《管理办法》进行修订。

2019 年 8 月，公司及广东翔鹭精密制造有限公司分别与中国银行股份有限公司
潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头 分行及保荐机构分别开设募集资金专项账户及签订了募集资金三方监管协议。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

中国民生银行股份有限公司汕头分行 631338723 -

中国银行股份有限公司潮州分行 699072138265 -

广东华兴银行汕头分行 802880100046846 -

中国民生银行股份有限公司汕头分行 631411421 -

广东华兴银行股份有限公司汕头分行 802880100047586 -

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