公告日期：2023-11-07

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2023-044

转债代码：128048 转债简称：张行转债



江苏张家港农村商业银行股份有限公司



可转换公司债券 2023 年付息公告



本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“张行转债”将于 2023 年 11 月 13 日按面值支付第五年利息，每 10 张

“张行转债”（面值 1,000 元）利息为人民币 18 元（含税）。



2、债权登记日：2023 年 11 月 10 日



3、付息日：2023 年 11 月 13 日



4、除息日：2023 年 11 月 13 日



5、“张行转债”票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第

四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%



6、“张行转债”本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 10 日，凡在 2023

年 11 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023年 11 月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



7、下一付息期起息日：2023 年 11 月 12 日



江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 11

月 12 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券（债券简称：张行转债；债券代码：128048）。根据《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏张家港农村商

业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款规定，在“张行转债”的计息期限内，每年付息一次，现

将“张行转债”2022 年 11 月 12 日至 2023 年 11 月 11 日期间的付息事项公告如

下：



一、“张行转债”的基本情况



1、可转换公司债券中文简称：张行转债



2、可转换公司债券英文简称：ZRCB-CB



3、可转换公司债券代码：128048



4、可转换公司债券发行量：250,000 万元（2,500 万张）



5、可转换公司债券上市量：250,000 万元（2,500 万张）



6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所



7、可转换公司债券上市时间：2018 年 11 月 29 日



8、可转换公司债券存续的起止日期：2018 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 12

日



9、可转换公司债券转股期的起止日期：2019 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月

12 日



10、可转换公司债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四

年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%



11、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为本行 A 股股票的可转债，本行不再向其支付利息。



可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。





12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）



13、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券股份有限公司



14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保



15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对“张行转债”发行进行评级。



根据中诚信证评于 2018 年 3 月 28 日出具的《江苏张家港农村商业银行股份

有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字[2018]G160-1号），公司主体信用等级为 AA+级，评级展望“稳定”，“张行转债”的信用等级为 AA+级。



根据中诚信证评于 2019 年 6 月 20 日出具的《江苏张家港农村商业银行股份

有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告（2019）……
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