公告日期:2018-04-25
深圳市同为数码科技股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所:
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定,将本公司募集资金2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2864号文核准,并经贵所同意,本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投
资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,
发行价为每股人民币 12.34 元,共计募集资金33,318.00 万元,坐扣承销和保荐费用
2,200.00万元(包含进项税额124.53万元)后的募集资金为31,118.00万元,已由主承销
商国信证券股份有限公司公司于2016年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用1,218.00元(包含进项税额68.09万元)后,公司本次募集资金净额
为29,900.00万元,其中:计入股本2,700.00万元,计入资本公积(股本溢价)27,392.62
万元(包含新增股本溢价27,200.00万元和上述相关费用增值税进项额162.62万元)。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天
健验〔2016〕3-170号)。
(二)截止至2017年12月31日,公司募集资金使用情况:
单位:人民币元
项目 2017年度
期初募集资金专户余额 299,000,000.00
加:本期募集资金净额
减:使用募集资金的金额 15,622,541.93
减:募集资金专项账户银行手续费 36,405.78
减:募投项目置换的金额 72,866,339.29
减:募投项目暂时补充流动资金的金额 34,000,000.00
减:募投项目购买理财的金额(注) 33,000,000.00
减:置换的上市费用
加:本期募集资金专项账户银行利息 262,360.75
加:募集资金专项账户理财收益 5,460,296.74
期末募集资金专户余额 149,197,370.49
注:公司2017年11月14日向中国民生银行股份有限公司购买产品名称为与利率挂钩
的结构性产品(CNYS17)的理财产品。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设
立募集资金专户,同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年12月29日与中国银行股份
有限公司深圳高新区……
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