公告日期:2018-04-25
国信证券股份有限公司
关于深圳市同为数码科技股份有限公司
2017年度募集资金使用与存放情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》)等法律法规的要求,作为深圳市
同为数码科技股份有限公司(以下简称“同为股份”或“公司”)首次公开发行的
保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)对2017
年度持续督导期内(2017年1月1日至2017年12月31日)公司募集资金存放
与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了内部审计报告、年度募集
资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各
项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金
的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核
查。
二、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2864号文核准,公司由主承销
商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资
者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,700
万股,发行价为每股人民币12.34元,共计募集资金33,318.00万元,坐扣承销
和保荐费用2,200.00万元(包含进项税额124.53万元)后的募集资金为
31,118.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司公司于2016年12月21日汇
入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,218.00
元(包含进项税额68.09万元)后,公司本次募集资金净额为29,900.00万元,
其中:计入股本2,700.00万元,计入资本公积(股本溢价)27,392.62万元(包
含新增股本溢价27,200.00万元和上述相关费用增值税进项额162.62万元)。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了
《验资报告》(天健验〔2016〕3-170号)。
(二)截止至2017年12月31日,公司募集资金使用情况:
单位:元
项目 2017年度
期初募集资金专户余额 299,000,000.00
加:本期募集资金净额 -
减:使用募集资金的金额 15,622,541.93
减:募集资金专项账户银行手续费 36,405.78
减:募投项目置换的金额 72,866,339.29
减:募投项目暂时补充流动资金的金额 34,000,000.00
减:募投项目购买理财的金额(注) 33,000,000.00
减:置换的上市费用 -
加:本期募集资金专项账户银行利息 262,360.75
加:募集资金专项账户理财收益 ……
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