【问】公司三季报（中报）现金流量表“投资支付的现金”10.2（9.3）亿元，查阅报告后发现系投资定期存款。请问，①定存期限是多久？是否有提前支取的权利？公司日常经营所需流水是否足够？②倘若商业银行严控高吸揽储、手工补息，后续现金管理工作拟如何开展？③公司尚有未分配利润近20亿，满足日常经营后的多余现金，是否考虑向股东分红？ 【答】弘亚数控：尊敬的投资者，您好！为保证收益和资金灵活性，公司选择不同期限的定期存款，一般最长不超过12个月。公司坚持稳健的理财政策，在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全决策程序合规的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。公司重视投资者回报，积极实施现金分红政策。上市以来每年均实施现金分红，累计现金分红金额超过13亿元，未来公司将统筹考虑经营业绩和资金需求等因素，合理制定利润分配方案，积极回报投资者。谢谢！¶¶2024-11-12 15:08:09 §