公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于

广州弘亚数控机械股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项

暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对弘亚数控公开发行可转债募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7
月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共
募集资金 600,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币6,081,727.43 元，募集资金净额为 593,918,272.57 元。公司本次募集资金已于 2021年 7 月 16 日存入广发银行股份有限公司广州分行营业部开立的可转换公司债券募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第 ZA15176 号”验资报告。

二、本次拟结项的募投项目基本情况及募集资金使用及节余情况

（一）募集资金投资项目的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募集资
金使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 募集资金计划投入 调整后募集资金拟投
号 金额 入额

1 高端智能家具生产装备创新及产业化 35,000.00 35,000.00
建设项目

2 高精密家具机械零部件自动化生产建 12,000.00 12,000.00
设项目

3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00

合计 60,000.00 60,000.00

按照公司募投项目的实施计划，“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”和“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”已基本完成建设，达到预定可使用状态投入使用并可结项。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 4 月 11 日，募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金 募集资 累计投入 利息收入扣 募集资金预计
投资项目 承诺投资 金净额 金额 B 除手续费后 节余金额注 1、2
总额 A 净额 C D=A-B+C

高端智能家具生产装备 35,000.00 28,317.33

创新及产业化建设项目

高精密家具机械零部件 12,000.00 59,391.83 12,293.86 717.79 6,498.43
自动化生产建设项目

补充流动资金 13,000.00 13,000.00

合……
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