公告日期：2024-04-26

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-011

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项

暨节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“弘亚数控”）于 2024 年 4 月 25
日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”和“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，已结项募投项目在银行开立的募集资金专户将予以注销。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转
换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 600,000,000.00 元，扣除与
本次发行有关的费用（不含税）人民币 6,081,727.43 元，募集资金净额为 593,918,272.57 元。
公司本次募集资金已于 2021 年 7 月 16 日存入广发银行股份有限公司广州分行营业部开立的
可转换公司债券募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第 ZA15176 号”验资报告。

二、本次拟结项的募投项目基本情况及募集资金使用及节余情况

（一）募集资金投资项目的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投入金额 调整后募集资金拟投入额

1 高端智能家具生产装备创新 35,000.00 35,000.00

及产业化建设项目

2 高精密家具机械零部件自动 12,000.00 12,000.00

化生产建设项目

3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00

合计 60,000.00 60,000.00

按照公司募投项目的实施计划，“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”和“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”已基本完成建设，达到预定可使用状态投入使用并可结项。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 4 月 11 日，募投项目资金使用及节余目情况如下：

单位：人民币万元

募集资金承 募集资金 累计投入 利息收入扣除 募集资金预计节余

投资项目 诺投资总额 净额 A 金额 B ……
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