公告日期：2024-04-27

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-013
比音勒芬服饰股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了截至2023年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 632,286,900.00

减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、 8,209,900.00
法定信息披露等发行费用

实际募集资金净额 624,077,000.00

减：累计已使用募集资金 625,422,893.89

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 38,600,272.78

减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 37,254,378.89

尚未使用的募集资金余额 0.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券，债券每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币689,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金已于2020年6月19日全部到账，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中兴华验字（2020）第410005号”《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 681,200,000.00

减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、 2,470,660.38
法定信息披露等发行费用

实际募集资金净额 678,729,339.62

减：累计已使用募集资金 565,588,335.95

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 ……
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