公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司

关于北京星网宇达科技股份有限公司

使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理

及以协定存款方式存放募集资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求，对星网宇达使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,416,301.47元后，募集资金净额为人民币586,583,670.21元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对本次发行募集资金的实收情况进行审验，并于 2023 年 3 月 10 日出具了《北
京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90044 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、本次募集资金投资项目情况

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费

单位：万元

扣除发行费用后 截至2023年12月31
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 日累计投入金额

金额

1 无人机产业化项目 23,400.00 15,935.52 1,260.09

2 无人机系统研究院项目 27,500.00 25,418.63 1,207.97

3 补充流动资金 17,700.00 17,304.22 17,303.91

合计 68,600.00 58,658.37 19,771.97

根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度总额不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金……
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