公告日期：2024-04-26

北京星网宇达科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量不超过 30,937,008.00 股。截至 2023
年 3 月 9 日，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，
发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行
费用（不含增值税）人民币 13,416,301.47 元后，募集资金净额为人民币 586,583,670.21
元。针对募集资金到位情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并于
2023年3月10日出具《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字(2023)
第 ZA90044 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募
集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司以募集资金支付 19,771.97 万元，其中：无人机产业化项目支出 1,260.09 万元，
无人机系统研究院项目支出 1,207.97 万元，补充流动资金支出 17,303.91 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 19,771.97 万元。尚未
使用金额为 39,486.89 万元（其中募集资金 38,886.39 万元，专户存款利息扣除手续费
后金额 600.50 万元）。

二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户管理情况

为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《募集资金管理制度》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司于 2023 年 3 月 17 日召
开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集
资金专户监管协议的议案》,在中国银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份
有限公司北京世纪城支行、中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行（以下简
称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、专户银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、
使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金存放情况如下：（单位：人民币元）

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国工商银行股份有

限公司北京自贸试验 0200348119000010901 募集资金专户 ……
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