公告日期：2024-04-19

财信证券股份有限公司

关于西藏高争民爆股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对高争民爆 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616 号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,600 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 8.23 元。截至 2016 年 12 月 1 日止，
公司募集资金总额为人民币378,580,000.00元，扣除承销费用人民币21,214,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币 357,365,200.00 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,837,000.00 元，实际募集股款为人民币 349,528,200.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第211840号验资报告。
募集资金到位时，初始存放金额 357,365,200.00 元，其中包含用于上市发行费用 7,837,000.00 元。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司收到募集资金净额为人民币349,528,200.00元。截至2022年12月31日，累计使用募集资金 346,455,728.03 元。


（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 378,580,000.00

减：发行费用 29,051,800.00

其中：1、承销费用 21,214,800.00

2、保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用 7,837,000.00

募集资金净额 349,528,200.00

减：累计已使用募集资金 353,506,172.29

其中：1、置换预先已投入募集资金项目自筹资金 36,280,200.00

2、直接使用募集资金金额 317,225,972.29

其中：报告期直接使用募集资金金额 7,050,444.26

加：理财收益净额 10,122,941.62

加：利息收入和手续费支出净额 1,853,128.40

募集资金专用账户余额 7,998,097.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司会……
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