公告日期：2024-04-23

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-025
上海纳尔实业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3343 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、顾金申、游爱国等 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,280,803 股，发行价为每股人民币 11.36元，共计募集资金 27,582.99 万元，坐扣承销和保荐费用 350.00 万元(含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 19.81 万元)后的募集资金为 27,232.99 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集资金净额为27,124.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕37 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2020 年非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额


项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 27,124.06

项目投入 B1 13,300.30

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 894.97

永久补充流动资金 B3 0.00

项目投入 C1 319.87

本期发生额 利息收入净额 C2 97.10

永久补充流动资金 C3 14,495.96

项目投入 D1=B1+C1 13,620.17

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 992.07

永久补充流动资金 D3=B3+C3 14,495.96

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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