公告日期：2018-09-15

关于

云南创新新材料股份有限公司对控股子公司提供财务资助
之

核查意见

恩捷”）及其子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）提供总额不超过60,000万元的财务资助事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：
一、 财务资助事项概述

1、财务资助对象：上海恩捷及其子公司无锡恩捷

2、财务资助额度：不超过人民币60,000万元

3、资金来源：自有资金

4、资助资助的期限：自协议签署生效日起一年

5、资助的方式：借款方式（根据上海恩捷及无锡恩捷的实际经营需要分批给付）

6、资金用途：主要作为上海恩捷生产经营流动资金的补充

7、资金使用费：按央行规定的一年期贷款基准利率执行，按季结息，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。

8、偿还方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

9、财务资助额度的期限：从股东大会审批通过之日起一年内有效。

10、财务资助协议：公司及子公司将在股东大会审议通过后与上海恩捷、无锡恩捷签订借款协议。

上述财务资助事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议，该议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况

1、上海恩捷基本情况

公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司

住所：上海市浦东新区南芦公路155号

让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其90.08%的股权，自然人YANMA持有其3.25%的股权，自然人ALEXCHENG持有其1.53%的股权，TanKimChwee持有其5.14%的股权，上海恩捷为公司控股子公司。

主要财务状况：截至2017年12月31日，上海恩捷总资产298,965.41万元，负债总额116,614.31万元，净资产182,351.11万元，2016年度实现营业收入89,410.51万元，利润总额45,319.81万元，净利润39,339.46万元。

2、无锡恩捷基本情况

公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市浦锡山经济技术开发区联清路118号

法定代表人：PAULXIAOMINGLEE

注册资本：1200万元整

成立日期：2018年04月20日

营业期限：2018年04月20日至******

经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其100%的股权。

主要财务状况：截至2018年6月30日，无锡恩捷总资产8,401.02万元，负债总额7,201.02万元，净资产1,200.00万元，2018年1-6月实现营业收入0元，
于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、本次财务资助的目的和对公司的影响

公司及子公司为控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供财务资助，可促进上海恩捷及无锡恩捷的业务发展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、财务资助的决策程序和独立董事事前认可和独立意见

财务资助事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议，该议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

公司独立董事发表独立意见认为：公司及子公司为控控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供财务资助，可促进上海恩捷及其子公司无锡恩捷的业务发展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意对控股子公司提供财务资助，并同意将相关议案提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。