公告日期:2024-03-01
证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2024-028
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、截至 2024 年 2 月 29 日,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公
司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期
转股价格 8.77 元/股的 90%,即 7.89 元/股的情形,触发“亚泰转债”转股价格
向下修正条款。
2、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“亚泰转债”转股价格,同
时在未来六个月内(即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日),如再次触发“亚
泰转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日开始计算,若再次触发“亚泰转债”转股价格
向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]260 号)核准,公司于 2019 年
4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
48,000 万元。经深交所“深证上[2019]269 号”文同意,公司 48,000 万元可转
换公司债券于 2019 年 5 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“亚泰
转债”,债券代码“128066”。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换
公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份,初始转股价为 17.49 元/
股,转股期间为 2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日。
2019 年 7 月 23 日,公司实施 2018 年年度权益分派方案,根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,亚泰转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股,调整
后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日(除权除息日)起生效。
2019 年 8 月 26 日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提请公司 2019 年第二
次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大
会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股,调整后的转股价格自
2019 年 9 月 16 日起生效。
2020 年 6 月 3 日,公司实施 2019 年年度权益分派方案,根据《深圳市亚泰
国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,亚泰转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股,调整后
的转股价格自 2020 年 6 月 3 日(除权除息日)起生效。
2021 年 6 月 15 日,公司实施 2020 年年度权益分派方案,根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,亚泰转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股,调整后
的转股价格自 2021 年 6 月 15 日(除权除息日)起生效。
2022 年 6 月 30 日,公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告……
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