公告日期：2024-04-25

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-015

广东红墙新材料股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为

合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开了公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。具体情况如下：

为满足公司生产经营及未来发展需要，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及子公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信融资，为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 8 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 2亿元。

上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。

上述预计担保额度有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效，在上述预计担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

1、对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司本次拟审批担保额度情况：


被担保方 截至目前 担保额度

担保方 最近一期 综合授信 本次拟审 占公司最 是否关
被担保方 持股比 资产负债 融资担保 批担保额 近一期经 联担保
例 率 余额（万 度（万元） 审计净资

元） 产比例

河北红墙

新材料有 100% 73% 978.10 否

限公司
浙江红墙

材料科技 100% 92% 2,918.79 80,000 48.43% 否

有限公司
惠州市红

墙化学有 100% 74% 0.00 否

限公司

2、对资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司本次拟审批担保额度情况：

被担保方 截至目前 担保额度占

担保方 最近一期 综合授信 本次拟审 公司最近一 是否关
被担保方 持股比 资产负债 融资担保 批担保额 期经审计净 联担保
例 率 余额（万 度（万元） 资产比例

元）

广西红墙

新材料有 100% 34% 594.86 否
限公司

广东红墙 20,000 12.11%

新材料销 100% 59% 1,314.60 否
售有限公
司

三、被担保人基本情况

本次被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。各子公司基本情况如下：

1、河北红墙基本情况如下：

①公司名称：河北红墙新材料有限公司

②法定代表人：孙铁钢

③注册资本：4,000万元

④营业期限：2010年03月11日至2030年03月10日

⑤地 址：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧


⑥经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（国家限制或禁止的除外）。

⑦公司持有河北红墙100%的股份，河北红墙是公司的全资子……
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