公告日期：2018-08-04

　　浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内
每周净值公告
估值日期： 2018 年 08 月 03 日
公告送出日期： 2018 年 08 月 04 日
金额单位：人民币元
基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
基金主代码 002805
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值 69,405,155.10
下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期
A
浙商汇金聚利一年定期
C
下属各类别基金的交易代码 002805 002806
下属各类别基金的资产净值 53,677,552.30 15,727,602.80
下属各类别基金的份额净值 1.066 1.058
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额（单
位：元/10份
基金份额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -

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