公告日期：2024-04-27

帝欧家居集团股份有限公司 融资管理办法

帝欧家居集团股份有限公司

融资管理办法

（2024 年 4 月制定）

第一章 总则

第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资行为，
为加强融资管理，降低融资成本，防范财务风险。根据公司管理的实际情况，制定本办法。本办法适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下称：各单位）。
第二条 本办法所规范的融资管理包括：权益性资本融资和债务性资本融资。
权益性资本融资，是指资本由所有者投入的融资方式，包括：新增股份或注册资金。

债务性资本融资，是指资本通过负债方式借入资金并于到期偿还的融资方式，包括：银行借款、开具银行承兑票据，供应链金融、发行债券、融资租赁等。

第三条 融资原则

合规性，融资行为应符合国家相关法规规定，依法融资。

合理性，融资应以满足经营和发展资金必需为前提，提高资金效率、降低资金成本，符合企业经营经济效益原则。

适度性，融资规模和结构应与公司经营和发展规模、财务状况水平相适应，防止过度融资，控制财务风险。

第四条 融资由公司审批，各融资单位组织实施。

第二章 融资管理与实施

第五条 债务性资本融资（不含发行债券、融资租赁）

（一）债务性资本融资实行公司审批融资额度，融资需求单位组织实施。

1.每年度 12 月，各单位根据次年经营和投资预算的资金需求，向公司资金
部提交年度融资需求申请，包括：融资规模（额度）、融资结构（长期、短期）、保证方式及规模（额度），资金用途、融资还款来源安排。

2.公司资金部根据各单位年度融资需求计划，汇总编制公司融资总计划，报公司财务总监审批。

3.公司资金部根据公司财务总监审批的融资计划，会同证券部编制融资议案，

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报公司董事会进行审议。

4.年度融资计划经公司董事会审议通过后，由公司资金部下发各融资单位，各单位在审批的融资额度内组织融资工作。

5.各单位当年实际融资需求预计高于年度审批的融资额度，应按上述程序追加申报融资额度，并说明缘由。

（二）债务性融资实施

1.融资工作由公司财务总监负责组织、指导。

2.各单位财务部负责本公司融资实施和管理具体工作。

3.融资应充分考虑本地金融机构情况、融资条件，已发生授信金融机构合作关系，选择合适的金融机构办理融资，降低融资成本。

4.各单位融资工作开展应保持与公司财务总监、本公司负责人密切沟通，融资方案确定后应经本公司负责审核，报公司财务总监审批后执行。

审批为融资授信合同用印环节，申请报告至少包括以下主要提示内容：授信银行、授信金额、利率、期限、用信方式、用信条件、保证方式。

第六条 发行债券融资

（一）公司及所属公司拟发行债券融资，由申请单位发起发行债券申请，公司财务部、证券部，组织发行债券有关审批资料，依照公司的《公司章程》和相关法规规定的权限进行审议批准。

（二）发行债券融资由公司财务总监、董事会秘书组织，公司证券部、财务部会同相关部门和公司实施。

第七条 融资租赁及其他非经常性融资行为

融资租赁及其他非经常性融资行为参照发行债券融资管理执行。

第八条 权益性资本融资

（一）公司所属子公司增加注册资金，由所在公司提出申请，由公司财务部、证券部，按照《对外投资管理制度》规定办理。

（二）公司权益性融资

公司发行股份或增加权益性融资行为，按照相关法律法规和公司的《公司章程》规定经合法程序通过，经董事会或股东大会批准。由公司财务总监、董事会秘书组织，公司证券部、财务部，会同相关部门和公司实施。


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第九条 融资内控管理

（一）各单位根据本公司岗位实际，建立融资经办与审批分离、融资档案资料管理与会计记录分离等不相融岗位分工原则，实……
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