公告日期:2018-09-18
证券简称:第一创业 证券代码:002797 公告编号:2018-069
债券简称:16一创C1 债券代码:118952
第一创业证券股份有限公司2016年证券公司
次级债券(第一期)2018年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
第一创业证券股份有限公司2016年证券公司次级债券(第一期)(简称“16一创C1”、“本期债券”、债券代码:118952)本次付息的债权登记日为2018年9月25日,凡在2018年9月25日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月26日发行的“16一创C1”将于2018年9月26日支付2017年9月26日至2018年9月25日期间的利息,本期债券发行价格100元/张,票面利率3.69%,每手(面值1,000元)派息金额36.9元。根据本公司“16一创C1”《募集说明书》和《次级债券转让服务公告》有关条款的规定,本期债券将进行付息,现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:第一创业证券股份有限公司2016年证券公司次级债券(第一期)
2、债券简称:16一创C1
3、债券代码:118952
4、发行总额:人民币10亿元
5、发行价格:人民币100元/张
管理暂行办法》和《证券公司次级债管理规定》要求的合格投资者发行。
7、发行对象:符合《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》和《证券公司次级债管理规定》要求的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
8、存续期限:本期债券期限为5年
9、票面利率:票面利率3.69%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
10、计息方式:本期债券按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、还本付息方式:本期债券按年付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日:2016年9月26日
13、付息日:本期债券付息日为本期债券存续期内每年的9月26日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日:本期债券兑付日为2021年9月26日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
15、下一付息期起息日:2018年9月26日
16、下一付息期票面利率:3.69%
17、投资者回售选择权:本期债券不设投资者回售选择权
18、担保情况:本期债券发行无担保
19、主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司1
20、受托管理人:第一创业证券承销保荐有限责任公司
21、监管银行:中国建设银行深圳住房城市建设支行
22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所1原名“第一创业摩根大通证券有限责任公司”,2017年10月更名为“第一创业证券承销保荐有限责任公
司”
23、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为3.69%,每手(面值1,000元)付息金额为人民币36.9元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为29.52元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为33.21元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日:2018年9月25日
2、除息日:2018年9月26日
3、债券付息日:2018年9月26日
四、债券付息对象
本次付息对象为:截止2018年9月25日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息(兑付)资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给……
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