公告日期：2018-09-18

证券简称：第一创业 证券代码：002797 公告编号：2018-069



债券简称：16一创C1 债券代码：118952



第一创业证券股份有限公司2016年证券公司



次级债券（第一期）2018年付息公告



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



第一创业证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）（简称“16一创C1”、“本期债券”、债券代码：118952）本次付息的债权登记日为2018年9月25日，凡在2018年9月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。



第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日发行的“16一创C1”将于2018年9月26日支付2017年9月26日至2018年9月25日期间的利息，本期债券发行价格100元/张，票面利率3.69%，每手（面值1,000元）派息金额36.9元。根据本公司“16一创C1”《募集说明书》和《次级债券转让服务公告》有关条款的规定，本期债券将进行付息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况



1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）

2、债券简称：16一创C1



3、债券代码：118952



4、发行总额：人民币10亿元



5、发行价格：人民币100元/张



管理暂行办法》和《证券公司次级债管理规定》要求的合格投资者发行。



7、发行对象：符合《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》和《证券公司次级债管理规定》要求的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

8、存续期限：本期债券期限为5年



9、票面利率：票面利率3.69%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。



10、计息方式：本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



12、起息日：2016年9月26日



13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的9月26日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。



14、本金兑付日：本期债券兑付日为2021年9月26日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

15、下一付息期起息日：2018年9月26日



16、下一付息期票面利率：3.69%



17、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权



18、担保情况：本期债券发行无担保



19、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司1



20、受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司



21、监管银行：中国建设银行深圳住房城市建设支行



22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所1原名“第一创业摩根大通证券有限责任公司”，2017年10月更名为“第一创业证券承销保荐有限责任公

司”





23、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券付息方案



本期债券票面利率为3.69％，每手（面值1,000元）付息金额为人民币36.9元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为29.52元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为33.21元。

三、债权登记日、除息日及付息日



1、债权登记日：2018年9月25日



2、除息日：2018年9月26日



3、债券付息日：2018年9月26日



四、债券付息对象



本次付息对象为：截止2018年9月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。



五、债券付息方法



本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。



根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。