公告日期:2018-02-09
证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2018-012
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月7日,苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世
嘉科技”)召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,现将该议案内容公告如下:
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象:苏州波发特电子科技有限公司(以下简称“波发特”)。
2、财务资助额度:累计不超过人民币5,000万元,财务资助额度实行总量
控制,循环使用,即提供财务资助后从总资助额度中扣除相应款项,归还后总资助额度即行恢复。
3、资金主要用途:用于补充波发特生产经营所需的流动资金。
4、资金来源:公司自有资金。
5、资金使用费:按放款时中国人民银行最新发布的贷款基准利率(期限与贷款期限相适应)收取资金使用费,具体贷款利率以双方最终确认为准。
6、资金使用期限:自款项到账之日起12月内。
根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本次提供财务资助事项不构成关联交易,未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上,无需提请公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称:苏州波发特电子科技有限公司
2、公司类型:有限责任公司(法人独资)
3、住所:苏州市相城区太平街道金澄路88号
4、法定代表人:陈宝华
5、注册资本:7,500万元
6、成立时间:2012年06月13日
7、经营范围:研发、生产、加工、销售:电子产品、通讯产品、机械设备及零部件。(不含卫星电视地面接收及无线电发射设备)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、与公司关联关系:波发特系公司持股100%的全资子公司。
三、财务资质风险防范措施
本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,被资助对象为公司全资子公司,波发特已经建立了良好的风险控制体系,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。未来,公司将按照自身的内控要求,加强对波发特开展业务情况的评估,确保公司资金的安全。
四、已履行的审议程序
公司于2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议,以8票赞成,0
票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。
董事会认为:公司此次向波发特提供财务资助,是为了满足其资金需求,支持其业务发展,不会影响公司自身的正常经营;本次财务资助资金使用费参考同期银行贷款利率,不会损害公司利益及股东利益;波发特为公司全资子公司,其已经建立了良好的风险控制体系,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事会意见
经核查,我们认为:此次提供财务资助之前,公司已对自身生产经营资金需求做了规划,不会影响公司自身的正常经营;其次,波发特系公司的全资子公司,此次财务资助不存在关联交易情形,不存在损害公司利益,尤其是中小股东利益的情形;此次提供财务资助有利于降低波发特的融资成本,促进其业务快速发展;波发特已经建立了良好的风险控制体系,公司亦能够对其实施有效控制。因此,我们同意公司向波发特提供相应的财务资助。
六、监事会意见
经核查,监事会认为:波发特系公司的全资子公司,此次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,有利于降低波发特的融资成本,促进其业务的发展;其次,波发特已经建立了良好的风险控制体系,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,风险处于可控范围;本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益,我们同意公司向波发特提供相应的财务资助。
七、其他事项
截止本公告披露日,公司累计向波发特提供财务资助的余额为2,000万元(按
照公司章程等相关规定,该事项已经公司总经理办公会议审议通过),除此之外,公司不存在其……
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