公告日期：2018-01-09

股票简称：东音股份 股票代码：002793



浙江东音泵业股份有限公司



公开发行A 股可转换债券申请文件反馈意



见的回复



保荐机构（主承销商）



二〇一八年一月



1-1



浙江东音泵业股份有限公司



公开发行A股可转换债券申请文件反馈意见的回复



中国证券监督管理委员会：



根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172236号）



（下称“反馈意见”）的要求，中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）会同发行人浙江东音泵业股份有限公司（下称“东音股份”、“发行人”或“公司”）对相关问题进行了核查和落实，中信建投对募集说明书进行了补充。



现就反馈意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回复中的简称与《募集说明书》中的简称具有相同含义，涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明）：



1-2



一、重点问题



问题1



2017年6月申请人实施了以资本公积金转增股本的行为，每10股转增10



股。请申请人补充说明实施“高送转”的必要性和合理性，是否按照交易所、证监局的监管要求，履行相应信息披露义务；请保荐机构核查相关主体在“高送转”前后是否存在因违规减持、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，受到证监会行政处罚、交易所公开谴责，或者被证监会立案调查、被司法机关立案侦查的情形。



【回复】：



一、本次“高送转”实施的必要性和合理性



（一）本次“高送转”的基本情况



经公司2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司以截



至2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.00



元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增



后公司总股本为200,000,000股。



截至本反馈意见回复出具日，公司2016年利润分配及资本公积金转增股本



方案已实施完毕。



（二）本次“高送转”的必要性和合理性



1、行业前景广阔、公司增长可期



公司的核心产品为井用潜水泵，2016 年度井用潜水泵销售收入占公司主营



业务收入的比例约81%。井用潜水泵的生产销售会受到国民经济整体景气程度和



居民可支配收入变化的影响，但由于井用潜水泵主要满足的是人们最基本的生产生活需要，其需求具有相对刚性，因此不具有明显的周期性。



1-3



近年来，由于全球气候变暖、干旱加剧，使得原本就十分匮乏的水资源变得更为紧缺，再加上地表水污染问题日益严重，因此人们不得不加大地下水资源的开发和利用。预计未来全球地下水资源用量比例将进一步提高，发展中国家地下水资源利用所占比例将快速增长，地下水需求量的增长将推动井用潜水泵需求量持续增长。



近年来，凭借突出的研发能力和优良的产品品质，公司产销规模逐年快速增长，目前已与非洲、亚洲、欧洲等地区的一百多家客户建立了长期稳定的合作关系。在全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水使用量不断增加以及高效率现代化机械打井方式逐渐普及的行业背景下，公司充分利用在技术、质量、品牌和市场方面的竞争优势，扩大生产规模，强化自主品牌，不断研发一系列拥有高技术含量、高附加值的新产品，在进一步巩固和提升国外市场份额的同时，加快国内市场的开拓，未来增长预期良好。



2、公司具备上述利润分配方案的业绩基础



公司目前正处于业务扩张期，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2017〕998”号审计报告，2016年度，公司实现营业收入63,739.73万元，同比增长9.10%，实现归属上市公司普通股股东的净利润10,036.28万元，同比增长22.71%。2016年末，公司未分配利润总额达25,351.14万元，资本公积余额达31,034.37万元，公司……
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