公告日期：2024-04-27

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-024
罗欣药业集团股份有限公司

关于2024年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度担保额度预计中包含对资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保额度预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2024 年拟向银行申请授信。其中，公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟为其全资子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）10,000 万元银行授信额度提供保证担保；控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）拟为其全资子公司罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）3,000 万元银行授信额度提供保证担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于 2024 年度银行授信及对外担保额度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。

具体担保情况如下：


被担保 担保额度占

担 保 方 方最近 截至目前 本次新增 上市公司最 是否
担保方 被担保方 持 股 比 一期资 担保余额 担保额度 近一期净资 关联
例 产负债 （万元） （万元） 产比例（%） 担保
率（%）

山 东 罗

欣 药 业 罗欣药业

集 团 股 （上海） 100% 15.73 2,828.69 10,000.00 4.05 否

份 有 限 有限公司

公司

罗 欣 健 罗欣健康

康 科 技 科技（湖

发展（北 南）有限 100% 205.07 701.04 3,000.00 1.21 否

京）有限 公司
公司

二、被担保人基本情况

（一）罗欣药业（上海）有限公司

公司名称：罗欣药业（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 06 月 25 日

注册资本：60,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

法定代表人：朱晓彤

统一社会信用代码：91310115301697358P

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司控股子公司山东罗欣持有上海罗欣 100%股权。

上海罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。


上海罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
/2023 年度 ……
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