公告日期：2024-12-14

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-094
厦门万里石股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2403 号）核准，厦门万里石股份有限公司（以下简
称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行
价格 15.65 元/股，募集资金总额为人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用5,851,791.74 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 398,148,185.01 元。截止 2023年9月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，公司实际到账资金400,289,976.75元（已扣除承销保荐费用人民币 3,710,000 元，含税），大华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2023 年 9 月 25 日出具“大华验字[2023]000561 号”验资报告验证确认。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门万里石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届十五次董事会审议通过，并经本公司 2015 年年度股东大会表决通过，并于 2022 年第四届三十八次董事会及 2023 年第一次临时股东大会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与保荐机构五矿证券有限责任公司（以下简称“五矿证券”）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、华夏银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：

募集资金存储银行名称 银行账号 账户状态

兴业银行股份有限公司厦门分行营业部 129680100101217197 本次注销

华夏银行股份有限公司厦门分行 13550000001131680 本次注销

招商银行股份有限公司厦门松柏支行 592902445410818 本次注销

中信银行股份有限公司厦门分行营业部 8114901013100178665 本次注销

厦门国际银行股份有限公司厦门文园支行 8020100000005381 本次注销

三、募集资金专户销户情况

鉴于上述账户募集资金已按规范要求使用完毕，募集资金专户将不再使用。截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户相关证明。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日

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