公告日期：2018-08-07

广发证券股份有限公司



关于四川久远银海软件股份有限公司



使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对本次公司非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1504号）核准和相关规定要求，公司已经完成本次非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于2018年2月12日在深圳证券交易所上市。



公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票12,540,592股，每股发行价为35.72元，募集资金总额为447,950,000.00元，扣除承销费及保荐费10,500,000.00元后，将剩余募集资金人民币437,450,000.00元汇入公司指定的募集资金专户中。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2018】第ZA10044号验资报告。本次募集资金投资计划如下：



单位：万元

序号 项目名称 总投资额 投入募集资金额



1 医保便民服务平台 50,000.00 38,250.00

2 医保基金精算与医保服务治理解决方案 7,300.00 6,480.00

3 军民融合公共服务平台信息化支撑服务 6,850.00 5,270.00



合计 64,150.00 50,000.00

二、募集资金使用情况及闲置原因



（一）募集资金使用情况



截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：



单位：元

募投项目 募集资金 利息收入 已使用资金 结余资金



医保便民服务平台 319,950,000.00 1,253,602.41 1,250,987.50 319,952,614.91

医保基金精算与医保 64,800,000.00 8,402.89 1,261.33 64,807,141.56

服务治理解决方案



军民融合公共服务平 52,700,000.00 214,798.13 960.00 52,913,838.13

台信息化支撑服务



合计 437,450,000.00 1,476,803.43 1,253,208.83 437,673,594.60

（二）募集资金闲置原因



由于募集资金项目建设有一定的周期性，根据目前建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。



三、本次使用非公开部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的



在不影响公司募集资金项目正常建设和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。



（二）理财产品品种



公司进行严格评估、筛选，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。



上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资……
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