公告日期：2018-02-09

广发证券股份有限公司



关于四川久远银海软件股份有限公司



非公开发行股票之上市保荐书



深圳证券交易所：



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1504号），四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A股）。



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）认为久远银海申请本次非公开发行股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：



一、发行人基本情况



（一）基本资料



公司名称：四川久远银海软件股份有限公司



英文名称：SichuanJiuyuanYinhaiSoftwareCo.,Ltd



注册资本：160,000,000元（本次发行前）



法定代表人：连春华



上市交易所：深圳证券交易所



公司代码：002777



成立日期：2008-11-24



注册地址：四川省成都市高新区科园一路3号2幢



董事会秘书：杨成文



联系电话：86-28-65516146，86-28-65516068



经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、销售电子产品、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；零售：药品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；销售医疗器械（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



（二）上市公司主要财务数据



1、简要合并资产负债表



单位：万元



项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31



流动资产 94,030.43 98,158.53 83,319.21 58,016.19



非流动资产 17,139.64 13,875.40 11,106.46 10,942.59



资产合计 111,170.07 112,033.94 94,425.67 68,958.77



流动负债 48,760.40 50,628.52 44,764.30 38,939.99



非流动负债 9,446.92 9,501.93 2,134.00 1,714.00



负债合计 58,207.32 60,130.46 46,898.30 40,653.99



归属于母公司所有者权益 46,338.97 45,722.55 41,995.91 23,368.64



所有者权益合计 52,962.75 51,903.48 47,527.37 28,304.79



2、简要合并利润表



单位：万元



项目 2017年……
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