公告日期：2024-04-12

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2024-028
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“文科总部大楼项目”进行结项并将节余募集资金5,205.02万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信
评 级 费 和 发 行 手 续 费 等 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 的 外 部 费 用
1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。


截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，

已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]

第00097号”验证报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保

荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监

管协议。

二、可转债募集资金使用情况

截 至 2024 年4 月 11 日 ， 本 公 司 累 计 使 用可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金

434,073,443.97元，具体如下：

序号 项目名称 募集资金拟投资额（元） 累计投入募集资金金额

（元）

1 通城县城区河道生态治理 PPP 项目 41,048,669.80 0.00 注

2 文科总部大楼 220,400,000.00 158,126,725.88

3 补充流动资金 250,000,000.00 250,000,000.00

4 白云山荒山绿化工程（设计施工总 100,000,000.00 22,784,397.77

承包）项目

5 武汉未来科技城长岭山生态修复— 320,000,000.00 3,162,320.32

—光谷未来教育营地项目（一期）

合计 931,448,669.80 434,073,443……
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