【问】董秘，您好！今日公司《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》，该闲置自有资金为15000万元。而公司股票《操盘必读》显示的数据却是“每股经营现金流（元）：-1.1077”，就是说公司是借贷经营，不存在闲置自有资金的情况，请问，哪个情况属实？ 【答】真视通：您好，感谢您对公司的关注。公司于3月7日发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》，本次将利用闲置资金购买5000万元理财产品，《操盘必读》显示的每股经营现金流-1.1077元为2017年9月30日数据，该指标反应的是2017年1-9月公司经营性现金流入流出情况，是期间数据而非时点数据，截止2017年9月30日，公司货币资金余额9,275.27万元，理财产品余额6000万元；根据《2017年度业绩快报》我公司截止2017年12月31日货币资金余额36,215.01万元，理财产品余额4000万元，可见公司资金充足，不存在借贷经营的情况，且有闲置资金用于购买理财产品。¶¶2018-03-08 10:04:00 §