公告日期：2018-04-25

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-016



深圳市索菱实业股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况



专项报告



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管



理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深



圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



（一）首次公开发行股票



1、实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。



2、募集资金使用和结余情况



截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为29,060.58万元，



其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为



14,728.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为14,332.32万



元。



截至2017年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的



净额为148.00万元，募集资金余额为人民币2,414.52万元。



专项报告第1页



（二）非公开发行股票



1、实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号文《关于核准深圳市索菱



实业股份有限公司向涂必行等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的全部股份，因此需向涂必勤等投资在非公开发行人民币普通股 19,162,181股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.42元；另外，需采用网下配售方式向锁价对象非公开发行人民币普通股8,705,525股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.42元。截止2017年3月27日，本公司已收到涂必勤等投资者缴入的出资款人民币506,264,822.02元，各股东均以其持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的股权出资；本公司收到肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司、杭州嘉佑投资管理有限公司（有限合伙）共3户特定投资者缴入的出资款人民币229,999,970.50元，扣除与发行有关的费用人民币11,749,999.26元，实际募集资金净额为人民币218,249,971.24元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2017]48270003号《验资报告》。



2、募集资金使用和结余情况



截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为21,059.52万元，



支付相关费用438.49万元，转为流动资金的金额为328.14万元，其中：募集



资金到位后支付现金用于购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的部分股权的金额为21,059.52万元。



截至2017年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的



净额为1.69万元，募集资金账户余额为人民币0.54万元。



（三）非公开发行债券



1、实际募集资金金额和资金到账时间



根据公司2016年度股东大会决议、深圳证券交易所《关于深圳市索菱实业



股份有限公司 2017 年……
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