公告日期：2018-03-17

海通证券股份有限公司



关于多喜爱集团股份有限公司



使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”、“公司”）2015 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就多喜爱使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行审慎核查，并发表意见如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱



家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，发行价格每股 7.28 元，募集资金总额为21,840.00万元，扣除主承销商海通证券保荐及承销费用等发行费用3,296.60万元（不含税），实际募集资金净额为18,504.12万元。



上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2015]10885号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。



二、募集资金使用情况



截至2017年12月31日，公司累计使用金额人民币15,356.98万元，募集资



金专户余额为人民币3,398.73万元，与实际募集资金净额人民币3,147.14万元的



差异金额为人民币251.59万元，系募集资金累计利息收入（包括购买理财产品



收益）扣除银行手续费支出后的净额。



三、本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况



（一）资金来源及投资额度



为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过2,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。



（二）投资期限



该事项需提交公司董事会、监事会审议。审议通过后，投资期限一年，自2017年年度董事会通过之日起生效。



（三）投资品种



为控制风险，闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。



（四）信息披露



公司将按照深圳证券交易所的相关规定，购买理财产品后及时履行信息披露义务。



四、投资风险及风险控制措施



（一）投资风险



1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。



2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。



（二）风险控制措施



1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。



2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。



3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。



4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。



五、对公司的影响



公司本次以闲置募集资金购买理财产品的投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的实施，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。



公司董事会成员一致认为，公司使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金



适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。



六、履行的决策程序


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