公告日期：2024-04-26

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-012 号

浙农集团股份有限公司

关于公司部分募投项目结项、终止

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五
届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“技术研发中心项目”募投项目结项，同意公司终止“年产 10000 吨中药饮片扩建项目”募投项目，并将上述节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243 号）核准，公司于 2018 年 6
月 14 日公开发行了 224 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集
资金总额为 22,400.00 万元。扣除与发行有关的费用 647.49 万元，募集资金净额为 21,752.51 万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2018 年 6 月 22 日出具了信会师报字[2018]第 ZF10533
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存管理。公司本次发行所募集的资金用于年产 10000 吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目，实施主体为公司下属企业浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”），具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用自有资金 拟使用募集资金
号

年产 10000 吨中药饮片扩建 23,166.56 6,753.01 16,413.55
1 项目

2 技术研发中心项目 11,244.87 5,258.42 5,986.45

合计 34,411.43 12,011.43 22,400.00

注：“技术研发中心项目”拟使用募集资金 5,986.45 万元为包含发行费用的拟使用募集资金总额，扣除发行费用 647.49 万元后，该项目实际可使用的募集资金净额为 5,338.96万元。

鉴于市场环境的变化和公司发展战略调整及生产经营实际情况，公司于2019年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次
会议，于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整部分募投项目投资结构相关事项的议案》，调整募投项目的投资结构，同时项目建设期延长至 2021 年 9 月，具体内容详见公司《关于调整部分募投项目投资结构等相关事项的公告》（公告编号：2019-072 号）。募投项目投资结构调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前 调整后 拟使用 拟使用
号 投资总额 投资总额 自有资金 募集资金

年产 10000 吨中药饮 23,166.56 28,215.36 11,801.81 16,413.55
1 片扩建项目

2 技术研发中心项目 11,244.87 9,820.20 4,481.24 5,338.96

合计 34,411.43 38,035.56 16,283.05 21,752.51

公司于 2021 年 12 月 23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十五次会议，于 2022……
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