公告日期：2018-08-08

关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况专项报告
深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司截止2018年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2015]826号文核准，公司于2015年5月19日采用公开募集方式向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）2,734万股，发行价格为每股12.94元。截止2015年5月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,734万股，募集资金总额为人民币353,779,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币32,779,417.57元，南兴装备实际募集资金净额为人民币321,000,182.43元。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中审亚太验字[2015]020044号”验资报告。

（二）募集资金本期使用及结余情况

公司对募集资金项目累计投入217,050,467.97元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币64,342,845.77元，补充流动资金71,334,582.43；本年度尚未使用募集资金。截止2018年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币104,617,497.13元（含银行理财产品100,000,000.00元）

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
十次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度。便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部门定期对募集资金进行审计。

（二)募集资金存放情况

2015年6月8日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式

兴业银行股份有限公司东莞 395050100100174862 4,617,497.13 活期存款

厚街支行

兴业银行股份有限公司东莞 395050100100174862 100,000,000.00 银行理财

厚街支行

合计 104,617,497.13

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字[2015]020097号《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投
十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投……
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