公告日期：2024-08-29

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-068
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022
年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
38,000 万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）
后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。

本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行
普通合伙）出具的“中兴华验字(2022)第 010040 号”验资报告予以验证。

2、募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目 金额

公开发行可转换公司债券募集资金净额 373,712,641.50

减：直接投入募投项目金额 246,951,928.36

减：补充流动资金 90,000,000.00

加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额等 10,289,060.72

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 47,049,773.86

说明：上述募集资金余额包含山西证券理财账户产品及收益
15,384,657.53 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 246,951,928.36
元，本半年度投入募集资金项目人民币 102,451,591.30 元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)，并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司于 2022 年 5 月 12 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有
限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、
使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

银行名称 账户类型 银行账号 2024 年 6 月 30
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。