公告日期：2024-04-29

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-029
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60
元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。

本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040025740 账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。


2、募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

非公开发行股票募集资金净额 311,676,587.37

减：直接投入募投项目金额 327,169,443.97

其中：本期投入募投项目金额 15,646,624.34

加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额 15,492,856.60

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 -

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，本公司于 2022 年 4
月 8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，
募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。

本公司已将募集资金存入如下募集资金监管账户；

开户银行 银行账号 缴款金额（元）

中国农业银行股份有限公司稷山县支

04531001040028983 274,700,000.00

行
中国光大银行股份有限公司太原解放

75420188000159835 100,000,000.00

南路支行

上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴 华验字（2022）第 010040 号”验资报告予以验证。

2、募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

公开发行可转换公司债券募集资金净额 373,712,641.50

减：（1）直接投入募投项目金额 144,……
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