公告日期：2023-04-18

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-017

债券代码：128014 债券简称：永东转债

债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于“永东转债”到期兑付结果及股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、到期兑付数量：3,355,525 张

2、到期兑付总金额：362,396,700 元（含最后一期年度利息，含税）

3、兑付资金发放日：2023 年 4 月 17 日（星期一）

4、可转债摘牌日：2023 年 4 月 17 日（星期一）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393 号”文核准，山西永东化工
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4 月 17日公开发行了 340万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元，期限为六年（即自 2017 年 4
月 17日至 2023 年 4月 16 日）。

经深圳证券交易所“深证上[2017]292 号”文同意，公司 34,000万元可转换公
司债券于 2017 年 5 月 12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代
码“128014”。

上述发行的“永东转债”自 2023 年 4 月 12日停止交易，自 2023年 4 月 17日
起停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况


根据公司于 2017 年 4 月 13日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“永东转债”到期合计兑付 108元/张（含最后一期年度利息，含税）。

“永东转债”自 2017 年 10 月 23 日起进入转股，截止 2023年 4 月 16日（到期
日）共有 44,445 张已转换为公司股票，累计转股数为 374,570 股；另有 30 张回售给
公司，本次到期未转股的剩余“永东转债”张数为 3,355,525 张，到期兑付金额为
362,396,700元（含最后一期年度利息，含税），已于 2023 年 4 月 17日兑付完毕。
三、摘牌情况

“永东转债”（转债代码：128014）摘牌日为 2023年 4月 17 日。

四、股本变动情况

变动前（2023 年 3 “永东转债” “永东转 2” 变动后（2023 年 4
股份类别

月 31 日） 转股 转股 月 14 日）

有限售条件流通股 132,890,624 132,890,624

无限售条件流通股 242,675,233 +116,664 +1,153 242,793,050

总股本 375,565,857 +116,664 +1,153 375,683,674

五、联系方式

咨询部门：永东股份证券部

联系电话：0359-5662069

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日


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