公告日期：2023-10-25

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-060

山东仙坛股份有限公司



关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2023 年 4 月

22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东

大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。



一、证券投资概况



1、投资目的、资金来源及投资方式



为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。



证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的其他投资行为，不包含衍生品交易。



二、审议程序



公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会

议和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。



本项议案不构成关联交易。



三、投资风险及风险控制措施



1、投资风险分析



公司进行证券投资可能存在以下风险：



（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；



（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。



2、风险控制措施



（1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；



（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；



（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；



（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。



四、对公司的影响



1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。



2、通过进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。





五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况



公司于 2023 年 8 月 26 日披露《关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展



公告》（公告编号 2023-046）。截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二



个月累计使用自有资金 25,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东



大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度（10 亿元）。详情如下：



单位：万元



是否 ……
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