公告日期：2024-06-18

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-40 号
重庆三圣实业股份有限公司

关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》
的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 2 日通过
公司邮箱查收到中证中小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行权函[2024]258 号）（以下简称“质询函”）。投服中心就公司存在控股股东非经营性资金占用及违规担保问题，行使股东质询权和建议权。现将《质询函》的相关问题及公司核实情况公告如下：

根据你公司 2024 年 4 月 30 日披露的 2023 年度报告，截至年报披露日，控
股股东及其他关联方对你公司的非经营性占用资金余额为 11,323.7 万元，会计师事务所在审计报告二(一)资金占用及违规担保事项中对上述事项发表意见“重庆市碚圣医药科技股份有限公司(简称碚圣医药)和 SSC CONSTRUCTION PLC(简称 SSC 公司)系实际控制人控制的公司，三圣股份作为碚圣医药共同借款人向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并对 SSC 公司借款进行担保，上
述事项均未经三圣股份董事会、股东大会审批。截至 2023 年 12 月 31 日，三圣
股份因履行担保责任已累计代偿 1,472.43 万元，按上述事项的预计还款金额确认负债 9,422.02 万元，由此形成应收关联方款项 10,959.50 万元(含利息)”,资金占用各方的预计偿还时间均为 2024 年 12 月。

基于上述情况，投资者服务中心现依法行使股东质询权，请你公司就下列事项予以书面说明：

1.截至回函日的资金占用情况。截至回函日你公司控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用总余额，实质已构成的资金占用余额，逐笔说明构成实质资金占用的发生经过、占用对象及相应的占用金额、占用的具体时间等，并请提供确认构成资金占用的证明文件。

公司回复：（1）截至回函日，公司控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用总余额为 10,172.63 万元。


（2）2019 年，公司和重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称碚圣医药公司）共同与重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司（以下简称恒辉小贷公司）签订 10,000 万元的《借款合同》，恒辉小贷公司将该贷款划入碚圣医药公司。该借款事项未经公司董事会、股东大会批准。借款期限届满，碚圣医药公司未归还全部借款本息。恒辉小贷公司向法院提起诉讼，请求公司和碚圣医药公司共同
偿还借款本金、利息和律师费共计 6,148.50 万元。2023 年 1 月，公司收到二审
民事判决书，其中：碚圣医药公司、公司偿还恒辉小贷公司的借款本金 4,989.98
万元及利息（截至 2021 年 6 月 16 日的利息为 161.70 万元；从 2021 年 6 月 17
日起，以 4,989.98 万元为基数，按年利率 24%计算至本金付清之日止）。2023
年 11 月 28 日，恒辉小贷公司通过法院强制执行扣款 675.30 万元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司按照判决确认了其作为共同借款人需向恒辉小贷公司偿还的借款本金和利息共计 7,897.98 万元，并确认对碚圣医药公司应收债权 8,570.94
万元。截至 2024 年 6 月 17 日，公司对碚圣医药公司应收债权 9,284.71 万元。
（3）2019 年，SSC CONSTRUCTION PLC（以下简称 SSC 公司）向 NIB 国际银
行股份有限公司借款 40,000 万比尔，合同约定在 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 6
月 26 日分期偿还本金及利息，海外子公司三圣药业有限公司为该笔借款提供抵
押担保，该担保未经公司董事会、股东大会审批。2022 年 6 月至 10 月，因 SSC
公司未履行到期还款责任，海外子公司三圣药业有限公司及三圣建材有限公司代
SSC 公司归还借款本息共计 6,022.06 万比尔，折算人民币 803.31 万元，另按银
行同期贷款利率计算资金占用利息人民币 62.17 万元（计算至 2023 年 12 月 31
日）。另 2023 年 7 月，SSC 公司偿还三圣药业有限公司资金占用利息 7.64 万比
尔，折算人民币 0.96 万元。2023 年，SSC 公司偿还 NIB 国……
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