公告日期：2021-09-07

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2021-068

债券代码：128051 债券简称：光华转债



广东光华科技股份有限公司



关于光华转债赎回实施的第十四次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“光华转债”赎回登记日：2021 年 9 月 7 日



2、“光华转债”赎回日：2021 年 9 月 8 日



3、“光华转债”赎回价格：100.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税）。



4、发行人（公司）资金到账日：2021 年 9 月 13 日



5、投资者赎回款到账日：2021 年 9 月 15 日



6、“光华转债”停止交易和转股日：2021 年 9 月 8 日



7、“光华转债”拟于 2021 年 9 月 8 日停止交易，但根据《深圳证券交易所

可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“光华转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“光华转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“光华转债”停止交易的公告。



8、根据安排，截至 2021 年 9 月 7 日收市后仍未转股的“光华转债”，将被

强制赎回，本次赎回完成后，“光华转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“光华转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。



风险提示：根据安排，截至 2021 年 9 月 7 日收市后尚未实施转股的“光华

转债”，将按照 100.73 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述



1、触发赎回情形



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631 号”文核准，广东光华

科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日公开发行了 249.30

万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,930.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1 号”文同意，公司 24,930.00 万

元可转换公司债券于 2019 年 1 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转

债”，债券代码“128051”。



根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自 2019 年 6 月 21

日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为 17.03 元/股。



因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.85 元人民币现金（含税），

除权除息日为 2019 年 6 月 13 日，光华转债的转股价格于 2019 年 6 月 13 日起由

原来的 17.03 元/股调整为 16.95 元/股。



公司于 2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议及 2019 年 7 月

25 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币 12.72 元/

股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 7 月 26 日。



自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 27 日期间，公司股票价格已有十五个交

易日的收盘价不低于“光华转债”当期转股价格（即 12.72 元/股）的 130%。已触发“光华转债”的有条件赎回条款，根据《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定。



公司于 2021 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第

意行使“光华转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“光华转债”。



2、赎回条款



根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公……
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