公告日期：2024-04-30

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-025 号

万达电影股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》的相关规定，万达电影
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日
止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月
12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达 电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）文件，本公
司于 2020 年 10 月 20 日止向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196,050,866
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人
民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实
际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日
全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020] 第 35-00007 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已直 本期使用金额 累计利息收

接投入募集资 置换前期投入 直接投入募集资 暂时补充流动 入净额 期末余额
金项目 项目金额 金项目 资金净额

197,201.83 14,476.92 54,900.00 3,781.29 26,612.53

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 266,772.20
万元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），尚未使用募集资金余额

22,831.24 万元。公司 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 26,612.53 万元，
与尚未使用的募集资金余额差异 3,781.29 万元，系收到的利息收入净额。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止，《募集资金专
用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：


单位：万元

初始存放 已支付的发 募集资金净 利息收 已使用金 其中：暂时

专户银行名称 银行账号 金额 行费用（含 额（注） 入净额 额 补充流动资 账户互转 存储余额
……
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